L’export comptable
La facture est lue, une imputation est proposée, l’équilibre entre débit et crédit est contrôlé, puis les écritures partent vers le logiciel comptable.
48 s
Tutoriel
Exporter ses écritures vers son logiciel comptable
Ressaisir chaque facture dans le logiciel comptable est la tâche que la GED doit supprimer en premier. Zeendoc lit la facture, propose l’imputation, contrôle l’équilibre débit et crédit, puis génère les écritures à importer. Voici cette chaîne, et ce qu’il faut régler au démarrage avec RLS.
Publié le 2 min de lecture
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L’essentiel
Les chiffres à retenir
4 étapes
La chaîne
Lecture, imputation, contrôle, génération et import.
5 logiciels
Cités par Zeendoc
Sage, EBP, Cegid, Quadratus et Ciel.
1 contrôle
Débit et crédit
L’équilibre de l’écriture est vérifié avant l’export.
1 colonne
Export effectué le
Elle montre les pièces déjà passées en comptabilité.
01La chaîne d’export en 4 étapes
Zeendoc transforme une facture validée en écriture prête à importer, en 4 étapes décrites sur sa page export comptable.
- Lecture automatique des données de la facture.
- Imputation proposée, c’est-à-dire les comptes de charge et de TVA suggérés.
- Contrôle de l’équilibre entre le débit et le crédit.
- Génération des écritures, puis import dans le logiciel comptable.
Zeendoc cite Sage, EBP, Cegid, Quadratus et Ciel pour l’export comptable. Sa page intégrations compte une fiche pour plus d’une centaine de logiciels, dont Sage Génération Expert, ACD ou Pennylane. Le type de lien varie selon le logiciel, et RLS le vérifie pour le vôtre.
02Étape 1. Préparer le paramétrage avec RLS
Avant le premier export, rassemblez ce qui permet de proposer la bonne imputation. Le réglage est fait à la mise en place, une fois pour toutes.
- Le nom et la version de votre logiciel comptable.
- Votre plan comptable, ou au moins les comptes de charges utilisés.
- Les codes des journaux d’achats et de ventes.
- Les comptes de TVA déductible et collectée.
- La liste de vos fournisseurs avec leur compte auxiliaire.
03Étape 2. Valider les factures avant l’export
N’exportez que des factures contrôlées et validées. Le parcours complet est décrit dans traiter une facture fournisseur dans Zeendoc.
04Étape 3. Vérifier l’imputation proposée
Pour chaque facture, Zeendoc propose une imputation. Vérifiez le compte de charge, surtout pour un nouveau fournisseur. L’écran d’export Excel d’une armoire de démonstration affiche d’ailleurs des index Imputation HT et Imputation TVA, et une option Inverser les montants des avoirs.
Les avoirs sont la source d’erreur la plus fréquente. Contrôlez leur sens au premier export, puis gardez le même réglage.
05Étape 4. Générer, importer, contrôler
Générez les écritures, puis importez-les dans votre logiciel comptable. Dans la liste d’un classeur fournisseurs, la colonne Export effectué le indique la date d’export de chaque pièce. Vous voyez ainsi d’un coup d’œil ce qui reste à passer. Rapprochez enfin le total exporté et le total importé dans votre logiciel.
FAQ
Questions fréquentes
Zeendoc publie une fiche par logiciel sur sa page intégrations, et RLS tient sa propre liste de logiciels compatibles. Donnez le nom et la version du vôtre à RLS, qui vous dira comment l’export fonctionne dans votre cas.
Oui, si son logiciel fait partie des logiciels pris en charge. Zeendoc cite par exemple Sage Génération Expert, ACD et Quadratus, des logiciels de cabinet.
Pennylane a son propre lien avec Zeendoc, qui synchronise les référentiels et renvoie le numéro de pièce. Un tutoriel lui est consacré.
Tutoriel
Testez l’export vers votre logiciel avec RLS
Demandez une démonstration au 04 67 22 14 14 ou à sven@reprolanguedoc.fr.
RLS, Fréjorgues Ouest, 149 rue Charles Lindbergh, 34130 Mauguio. Intégrateur Zeendoc dans l’Hérault.